PPEPurple Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
184.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R0.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+346.6 arttı (R15M → R68M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+346.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+316.4 arttı (R122M → R507M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+316.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %63.8 → %34.0 (-29.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R284M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-53.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+304.6 arttı (R43M → R173M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.3
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.7
16.01.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%4.66
Historik%4.61
Cornish-Fisher%4.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.0%
Значение DCF ?
0.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 191.51 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.0
FAVÖK marjı %34.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.1x Сектор: 9.0x
F/K 16.1x — sektör medyanının (9.0x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.74x Сектор: 1.37x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.1x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (6.2x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 142.1x
Faiz karşılama 142.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+316.4
Hasılat yıllık %316.4 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+346.6
Net kâr yıllık %346.6 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.0%
Eksi %45.0 beklenen değer (101.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87.36 | PD/DD hedefi: 71.47 | EV/EBITDA hedefi: 81.73 | DCF hedefi: 46.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 142.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.31
DCF (0.31) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 184.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R0.7
Graham içsel değer: R0.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x vs 9.0x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.74x vs 1.37x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x vs 6.2x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (184.00), TRAMA-99 çizgisi (191.51) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 184.00
TRAMA: 191.51
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PPE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.