/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-23.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6819
2000-01-07 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
29.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%4.79
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (192.00), TRAMA-99 çizgisi (193.84) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 192.0
TRAMA: 193.8434
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.1x
Сектор: 7.2x
F/K 10.1x — sektör medyanının (7.2x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.82x
Сектор: 1.74x
PD/DD 3.82x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (2.5x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3064.5x
Faiz karşılama 3064.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (147.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 136.86 | PD/DD hedefi: 95.57 | EV/EBITDA hedefi: 146.12
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 3064.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.1x
vs 7.2x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.82x
vs 1.74x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 2.5x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PPE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.