/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.4%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
1.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
7068
1998-11-30 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.2
18.09.2025 → 27.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%5.88
Historik%5.80
Cornish-Fisher%5.47
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.005
TRAMA: 1.1092
Разница: %-9.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
23.6x
Сектор: 12.1x
F/K 23.6x — sektör medyanının (12.1x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.67x
Сектор: 3.65x
PD/DD 7.67x — sektör medyanının %110 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (4.9x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
58.5x
Faiz karşılama 58.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.4%
Eksi %17.4 beklenen değer (0.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.51 | PD/DD hedefi: 0.52 | EV/EBITDA hedefi: 0.45 | DCF hedefi: 1.91
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%6.9) – WACC (%13.2) farkı -6.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 58.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.91
DCF modeli 1.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %90.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.6x
vs 12.1x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.67x
vs 3.65x
Sektörden %110 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 4.9x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %13.2 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PNV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.