/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+79.5%
ROIC ?
10.0%
قيمة DCF ?
4.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.8
08.09.2025 → 15.05.2026
الانحراف ?
-1.10
Parametrik%3.93
Historik%3.09
Cornish-Fisher%4.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.55), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11.55
TRAMA: 13.197
الفرق: %-12.5
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
3.2x
القطاع: 13.6x
F/K 3.2x — sektör medyanının (13.6x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
القطاع: 3.32x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
القطاع: 5.1x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.1x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.7x
Faiz karşılama 54.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.5%
Artı %79.5 beklenen değer (20.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 34.65 | PD/DD hedefi: 24.19 | EV/EBITDA hedefi: 27.47 | DCF hedefi: 4.94
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 54.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.94
DCF (4.94) güncel fiyatın %57.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.2x
vs 13.6x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.32x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 5.1x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %11.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PMV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.