/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
33/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R21.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.4 geriledi (R646M → R159M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-69.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-69.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.3. Her 100R satıştan 43R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R181M) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 101.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+243.8 artabilir (R159M → R547M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.84
daily max loss
VaR 99% ?
%6.86
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.31
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.8
24.06.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
1.98
Parametrik%4.84
Historik%4.00
Cornish-Fisher%1.46
Return Distribution
Valuation
Potential?
-27.3%
DCF Value ?
4.29
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-75.4 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-69.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.9
Net kâr marjı yüksek: %43.3
FAVÖK marjı güçlü: %83.0
Toplam borç: 73.1B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 72.4B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.31x
Nakit ve benzerleri: 673.5M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 255.0M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 180.7M ZAR
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 2.6B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2136.14 ZAR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%43.3
Net kâr marjı %43.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%83.0
FAVÖK marjı %83.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.9
Hasılat başına brüt kâr %89.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
26.5x
Sector: 9.0x
F/K 26.5x — sektör medyanının (9.0x) %196 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Sector: 1.37x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
101.5x
Sector: 6.2x
EV/EBITDA 101.5x — sektör medyanının (6.2x) %1525 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
60.0x
Net Borç/EBITDA 60.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-69.8
Hasılat yıllık %-69.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.4
Net kâr yıllık %-75.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 434.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 342.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (1436.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 690.03 | PD/DD hedefi: 2967.55 | EV/EBITDA hedefi: 494.00 | DCF hedefi: 494.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.29
DCF (4.29) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1976.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R21.9
Graham içsel değer: R21.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
26.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %196 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.37x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
101.5x
vs 6.2x
Sektörden %1525 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.2
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1976.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1976.00
TRAMA: 2136.14
Difference: %-7.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PHP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.