/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+31.4%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
1.28
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2218
2017-11-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.3
09.10.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%3.34
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.31), TRAMA-99 çizgisi (3.30) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.31
TRAMA: 3.3028
Айырмашылық: %+0.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 10.2x
F/K 5.7x — sektör medyanının (10.2x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (4.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.88 | PD/DD hedefi: 7.34 | EV/EBITDA hedefi: 3.60 | DCF hedefi: 1.28
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.28
DCF (1.28) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 10.2x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 2.83x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 3.5x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.2 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PFP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.