/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8951 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+40.6%
ROIC ?
-1.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.5
VaR 95% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.8
24.04.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.99
Parametrik%4.77
Historik%4.05
Cornish-Fisher%3.71
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %114.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %58.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-7.5 → %1.0 (genişledi)
Reel ROE %-1.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-19M | ₺-21M | %-114.3 | ₺518M | ₺554M | %-1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-122M | ₺-144M | %-276.1 | ₺1.1B | ₺1.3B | %-11.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺66M | ₺82M | %-24.4 | ₺1.1B | ₺1.3B | %6.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-82M | ₺-108M | %-165.4 | ₺400M | ₺528M | %-8.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-118M | ₺-165M | %-648.5 | ₺593M | ₺830M | %-12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-18M | ₺-30M | %-111.4 | — | — | %-2.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-148M | ₺-264M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.91), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 8.91
TRAMA: 10.483
الفرق: %-15.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +7.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%1.0
Hasılat başına brüt kâr %1.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.34x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (8.2x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-12.6
Hasılat yıllık %-12.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.7
Zarar %83.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.6%
Artı %40.6 beklenen değer (12.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27.03 | EV/EBITDA hedefi: 5.35
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.3
ROIC (%-1.3) sermaye maliyetinin (31.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8951 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.34x
vs 1.92x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 8.2x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.3
vs %31.0 WACC
ROIC 32.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.0
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PENGD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.