/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-42.7%
ROIC ?
0.9%
DCF Value ?
0.77
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
8286
1994-03-31 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%67.4
VaR 95% ?
%6.76
daily max loss
VaR 99% ?
%9.65
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.43
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.1
17.04.2026 → 17.07.2026
Skewness ?
0.20
Parametrik%6.76
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.47
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.11), TRAMA-99 çizgisi (11.02) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 11.109999656677246
TRAMA: 11.0166
Difference: %+0.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 11.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (11.3x) %782 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.18x
Sector: 3.08x
PD/DD 3.18x — sektör medyanının (3.08x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
16.6x
Sector: 3.4x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (3.4x) %396 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.7x
Faiz karşılama 28.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.7%
Eksi %42.7 beklenen değer (6.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.90 | PD/DD hedefi: 11.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.90 | DCF hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 28.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.77
DCF (0.77) güncel fiyatın %93.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %782 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.18x
vs 3.08x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x
vs 3.4x
Sektörden %396 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %12.4 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PDN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.