/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-23.4%
ROIC ?
-14.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
603
2024-02-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.5
16.09.2025 → 09.03.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%6.35
Historik%5.85
Cornish-Fisher%5.87
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %590.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %66.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-16.1 → %4.0 (genişledi)
Reel ROE %-71.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-704M | ₺-754M | %-590.8 | ₺374M | ₺401M | %-71.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺130M | ₺154M | %-79.7 | ₺1.0B | ₺1.2B | %12.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺616M | ₺757M | %+68.2 | ₺529M | ₺650M | %118.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺341M | ₺450M | %+691.7 | ₺559M | ₺738M | %113.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺41M | ₺57M | %-8.8 | ₺973M | ₺1.4B | %19.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺38M | ₺62M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (19.07), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 19.07
TRAMA: 20.8234
الفرق: %-8.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-188.2
Net kâr marjı %-188.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -201.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-187.1
FAVÖK marjı %-187.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%4.0
Hasılat başına brüt kâr %4.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
34.5x
القطاع: 24.5x
F/K 34.5x — sektör medyanının (24.5x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.33x
القطاع: 2.55x
PD/DD 3.33x — sektör medyanının (2.55x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
9.4x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.1x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-61.5
Hasılat yıllık %-61.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1834.8
Net kâr yıllık %-1834.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (14.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.89 | PD/DD hedefi: 15.03 | EV/EBITDA hedefi: 16.95
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-14.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.6
ROIC (%-14.6) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.7
Güncel fiyat Graham değerinin %55.5 üzerinde (₺8.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.5x
vs 24.5x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.33x
vs 2.55x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 8.1x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-14.6
vs %45.8 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5
vs %57.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PATEK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.