/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1970 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.0%
ROIC ?
-5.5%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1676
2019-12-30 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.5
VaR 95% ?
%5.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.4
02.03.2026 → 06.08.2026
الانحراف ?
0.83
Parametrik%5.14
Historik%4.00
Cornish-Fisher%4.26
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %359.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %91.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %50.4 → %39.2 (daraldı)
Reel ROE %-109.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-117M | ₺-125M | %-359.6 | ₺3M | ₺4M | %-109.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-41M | ₺-48M | %-130.5 | ₺35M | ₺42M | %-32.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺119M | ₺157M | %-46.1 | ₺37M | ₺49M | %101.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-209M | ₺-292M | %-835.7 | ₺41M | ₺58M | %-182.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺26M | ₺40M | %-55.8 | ₺157M | ₺241M | %17.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-55M | ₺-90M | %-212.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-45M | ₺-80M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.56), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.56
TRAMA: 14.2389
الفرق: %-11.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3474.5
Net kâr marjı %-3474.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3359.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-34.1
ROE %-34.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2764.8
FAVÖK marjı %-2764.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%39.2
Hasılat başına brüt kâr %39.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
6.14x
القطاع: 2.55x
PD/DD 6.14x — sektör medyanının %141 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-2.1x
Faiz karşılama -2.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-91.8
Hasılat yıllık %-91.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.1
Zarar %44.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.0%
Eksi %32.0 beklenen değer (8.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.25
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı -2.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.5
ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin (45.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1970 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
6.14x
vs 2.55x
Sektörden %141 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.5
vs %45.8 WACC
ROIC 51.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PAPIL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.