/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
R23.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+152.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+114.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100R satıştan 31R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R811M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.4B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.8 artabilir (R1.5B → R1.9B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.1
02.03.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%5.42
Historik%5.49
Cornish-Fisher%5.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.4%
ROIC ?
37.0%
Значение DCF ?
24.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.5B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+152.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.8B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+114.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK yatay seyrede (2.5B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %52.9
Toplam borç: 982.2M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -810.5M ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B ZAR
ROE: %8.6
ROA: %5.6
Toplam varlıklar: 26.6B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 17.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.8x (Faiz: 62.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 2.0B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B ZAR
CAPEX: 894.4M ZAR (Hasılatın %18.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2612.24 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.4
ROE %34.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%52.9
FAVÖK marjı %52.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 10.4x
F/K 9.0x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.10x
Сектор: 1.93x
PD/DD 3.10x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (4.3x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.8x
Faiz karşılama 40.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+114.1
Hasılat yıllık %114.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+152.3
Net kâr yıllık %152.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 797.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (2253.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3245.44 | PD/DD hedefi: 1815.64 | EV/EBITDA hedefi: 2188.21 | DCF hedefi: 657.75
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 40.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.0
ROIC (%37.0) sermaye maliyetini 17.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %19.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.28
DCF (24.28) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2631.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R23.6
Graham içsel değer: R23.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 10.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.10x
vs 1.93x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 4.3x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.0
vs %19.1 WACC
ROIC 17.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9
vs %52.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2631.00), TRAMA-99 çizgisi (2612.24) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2631.00
TRAMA: 2612.24
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.