/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -13.2235 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-30.7%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3120
2014-06-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.3
08.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
0.50
Parametrik%4.94
Historik%4.13
Cornish-Fisher%4.35
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %126.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %29.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-73.2 → %-103.5 (daraldı)
Reel ROE %-46.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-77M | ₺-82M | %-126.5 | ₺11M | ₺12M | %-46.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-264M | ₺-311M | %-1040.9 | ₺14M | ₺17M | %-156.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-27M | ₺-33M | %-157.2 | ₺17M | ₺21M | %-12.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-44M | ₺-58M | %-172.1 | ₺32M | ₺43M | %-20.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺57M | ₺80M | %-14.0 | ₺18M | ₺25M | %26.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺93M | %-21.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-66M | ₺-119M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (73.75), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 73.75
TRAMA: 91.181
الفرق: %-19.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-681.5
Net kâr marjı %-681.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1141.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-54.8
ROE %-54.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%101.2
FAVÖK marjı %101.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-103.5
Hasılat başına brüt kâr %-103.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
3.43x
القطاع: 1.46x
PD/DD 3.43x — sektör medyanının %135 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-36.1
Hasılat yıllık %-36.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-234.4
Net kâr yıllık %-234.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (50.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.46
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -13.2235 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.43x
vs 1.46x
Sektörden %135 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %44.0 WACC
ROIC 44.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PAMEL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.