/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.8%
ROIC ?
10.1%
DCF Мәні ?
2.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
200
2025-11-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
199 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.3
24.11.2025 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.48
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.74
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.31), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.31
TRAMA: 1.5395
Айырмашылық: %-14.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.4x
Сектор: 33.1x
F/K 10.4x — sektör medyanının (33.1x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (9.8x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
5.29x
Cari oran 5.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.8%
Artı %100.8 beklenen değer (2.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.86 | PD/DD hedefi: 3.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.17 | DCF hedefi: 2.22
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.22
DCF modeli 2.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.4x
vs 33.1x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 2.35x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 9.8x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %42.5 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PAHOL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.