/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+100.8%
ROIC ?
10.1%
DCF Value ?
2.22
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
200
2025-11-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
199 days
Annual Volatility ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.49
daily max loss
VaR 99% ?
%6.31
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.26
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.3
24.11.2025 → 03.08.2026
Skewness ?
0.76
Parametrik%4.49
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.74
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.30), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1.3
TRAMA: 1.5394
Difference: %-15.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
10.4x
Sector: 33.1x
F/K 10.4x — sektör medyanının (33.1x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanının (9.8x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
5.29x
Cari oran 5.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.8%
Artı %100.8 beklenen değer (2.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.86 | PD/DD hedefi: 3.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.17 | DCF hedefi: 2.22
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.22
DCF modeli 2.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.4x
vs 33.1x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 2.35x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 9.8x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %42.5 WACC
ROIC 32.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PAHOL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.