/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-2.6%
ROIC ?
23.9%
DCF Мәні ?
2.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.5
14.05.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%3.56
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.55
TRAMA: 1.4089
Айырмашылық: %+10.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 5.1x
F/K 4.5x — sektör medyanına (5.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.66x
Сектор: 1.38x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının %165 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (2.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
139.9x
Faiz karşılama 139.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (1.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.76 | PD/DD hedefi: 0.70 | EV/EBITDA hedefi: 1.41 | DCF hedefi: 2.17
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%23.9) – WACC (%12.1) farkı +11.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 139.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 11.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.17
DCF modeli 2.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 5.1x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.66x
vs 1.38x
Sektörden %165 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 2.3x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9
vs %12.1 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
P52 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.