/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
43/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$51M fazla. Borç riski düşük.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.5
14.05.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%3.49
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.02
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-41.0%
ROIC ?
19.3%
قيمة DCF ?
0.74
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç: 60.5M SGD
Net nakit pozisyonunda: -25.7M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 86.2M SGD
Ödenmiş sermaye: 699.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 129.5M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.41 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
21.5x
القطاع: 10.2x
F/K 21.5x — sektör medyanının (10.2x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.69x
القطاع: 1.18x
PD/DD 3.69x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.6x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.5x
Faiz karşılama 31.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.1
Net kâr yıllık %24.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.0%
Eksi %41.0 beklenen değer (0.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.76 | PD/DD hedefi: 0.52 | EV/EBITDA hedefi: 0.82 | DCF hedefi: 0.74
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 31.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.74
DCF (0.74) güncel fiyatın %52.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.5x
vs 10.2x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.69x
vs 1.18x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 5.6x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3
vs %12.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1.56
TRAMA: 1.41
الفرق: %+10.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
P52 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.