/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+52.0%
ROIC ?
12.2%
DCF Мәні ?
1.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5481
2004-11-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.69
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
14.04.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.42
Parametrik%3.69
Historik%3.37
Cornish-Fisher%2.31
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.77), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.77
TRAMA: 0.8908
Айырмашылық: %-13.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.5x
Сектор: 8.4x
F/K 3.5x — sektör medyanının (8.4x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.31x
Сектор: 1.05x
PD/DD 1.31x — sektör medyanının (1.05x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
188.2x
Faiz karşılama 188.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.0%
Artı %52.0 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.86 | PD/DD hedefi: 0.68 | EV/EBITDA hedefi: 0.90 | DCF hedefi: 1.73
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%12.2) – WACC (%13.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 188.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.73
DCF modeli 1.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.5x
vs 8.4x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.31x
vs 1.05x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %13.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
P34 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.