/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+69.6%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
40.42
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
571
2024-05-29 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.1
17.02.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%4.33
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.87
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.66), TRAMA-99 çizgisi (11.35) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11.66
TRAMA: 11.3505
Разница: %+2.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (9.8x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.6%
Artı %69.6 beklenen değer (20.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.17 | EV/EBITDA hedefi: 18.41 | DCF hedefi: 35.91
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.0) – WACC (%36.2) farkı -33.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.42
DCF modeli 40.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.97
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.40x
vs 2.35x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 9.8x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %36.2 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZYSR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.