/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.3 geriledi (₺32M → -₺1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+97.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.4 düştü. Şirket daralmada.
Negatif ROE
ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-104.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-104.3) ama yıllık bazda artış (%+97.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1110.2 artabilir (-₺1M → ₺14M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
17.07.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%4.53
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.6%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
40.39
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.3 düşerek -1.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+97.1
Hasılat çeyreklik %+19.6 büyüdü (2.2B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.8
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+19.7 büyüdü (305.3M TL)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 3.3B TL
Net borç: 1.7B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %+24.8 arttı → 1.6B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 594.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 519.2M TL
ROE negatif: %-0.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar %+10.1 büyüdü → 9.7B TL
Özkaynak %+8.4 arttı → 3.6B TL
İşletme kârı pozitif: 74.4M TL
Ödenmiş sermaye: 423.1M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 248.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 75.1M TL (Hasılatın %3.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.37 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %104.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %35 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-0.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1M | ₺-1M | %-104.0 | ₺2.2B | ₺2.2B | %-0.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺32M | ₺34M | %-84.2 | ₺1.8B | ₺2.0B | %3.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-185M | ₺-218M | %-613.1 | ₺3.3B | ₺3.8B | %-20.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺35M | ₺42M | %-32.8 | ₺996M | ₺1.2B | %4.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-48M | ₺-63M | %-148.4 | ₺2.4B | ₺3.1B | %-7.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-93M | ₺-130M | %-157.6 | ₺1.9B | ₺2.6B | %-14.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-147M | ₺-226M | %-4021.7 | ₺2.4B | ₺3.8B | %-18.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4M | ₺6M | %-76.9 | ₺2.4B | ₺3.9B | %0.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.4
Hasılat yıllık %-6.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.1
Zarar %97.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 19.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -165.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.6%
Artı %51.6 beklenen değer (18.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.97 | EV/EBITDA hedefi: 13.00 | DCF hedefi: 36.06
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.0) – WACC (%36.2) farkı -33.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.39
DCF modeli 40.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.98x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 6.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %36.2 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.02), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 12.02
TRAMA: 11.37
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZYSR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.