/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
60/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.3 geriledi (₺32M → -₺1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+97.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.4 düştü. Şirket daralmada.
Negatif ROE
ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-104.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-104.3) ama yıllık bazda artış (%+97.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1110.2 artabilir (-₺1M → ₺14M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.53
daily max loss
VaR 99% ?
%6.49
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.93
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.9
17.07.2026 → 30.09.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%4.53
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.20
Return Distribution
Valuation
Potential?
+51.6%
ROIC ?
3.0%
DCF Value ?
40.39
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.3 düşerek -1.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+97.1
Hasılat çeyreklik %+19.6 büyüdü (2.2B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.8
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+19.7 büyüdü (305.3M TL)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 3.3B TL
Net borç: 1.7B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %+24.8 arttı → 1.6B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 594.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 519.2M TL
ROE negatif: %-0.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar %+10.1 büyüdü → 9.7B TL
Özkaynak %+8.4 arttı → 3.6B TL
İşletme kârı pozitif: 74.4M TL
Ödenmiş sermaye: 423.1M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 248.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 75.1M TL (Hasılatın %3.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.37 TL
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %104.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %35 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-0.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1M | ₺-1M | %-104.0 | ₺2.2B | ₺2.2B | %-0.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺32M | ₺34M | %-84.2 | ₺1.8B | ₺2.0B | %3.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-185M | ₺-218M | %-613.1 | ₺3.3B | ₺3.8B | %-20.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺35M | ₺42M | %-32.8 | ₺996M | ₺1.2B | %4.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-48M | ₺-63M | %-148.4 | ₺2.4B | ₺3.1B | %-7.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-93M | ₺-130M | %-157.6 | ₺1.9B | ₺2.6B | %-14.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-147M | ₺-226M | %-4021.7 | ₺2.4B | ₺3.8B | %-18.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4M | ₺6M | %-76.9 | ₺2.4B | ₺3.9B | %0.6 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
1.40x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
Sector: 6.9x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.4
Hasılat yıllık %-6.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.1
Zarar %97.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 19.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -165.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.6%
Artı %51.6 beklenen değer (18.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.97 | EV/EBITDA hedefi: 13.00 | DCF hedefi: 36.06
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.0) – WACC (%36.2) farkı -33.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.39
DCF modeli 40.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.98x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 6.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %36.2 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.02), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 12.02
TRAMA: 11.37
Difference: %+5.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZYSR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.