/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.3 geriledi (₺32M → -₺1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+97.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.4 düştü. Şirket daralmada.
Negatif ROE
ROE: %-3.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-104.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-104.3) ama yıllık bazda artış (%+97.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1110.2 artabilir (-₺1M → ₺14M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.9
17.07.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.28
Parametrik%4.53
Historik%4.18
Cornish-Fisher%4.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+51.6%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
40.39
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.3 düşerek -1.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+97.1
Hasılat çeyreklik %+19.6 büyüdü (2.2B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.8
Net kâr marjı negatif: %-0.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+19.7 büyüdü (305.3M TL)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 3.3B TL
Net borç: 1.7B TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %+24.8 arttı → 1.6B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 594.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 519.2M TL
ROE negatif: %-0.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar %+10.1 büyüdü → 9.7B TL
Özkaynak %+8.4 arttı → 3.6B TL
İşletme kârı pozitif: 74.4M TL
Ödenmiş sermaye: 423.1M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 248.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-10.0
CAPEX: 75.1M TL (Hasılatın %3.4'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.37 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %104.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %11.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %35 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-0.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1M | ₺-1M | %-104.0 | ₺2.2B | ₺2.2B | %-0.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺32M | ₺34M | %-84.2 | ₺1.8B | ₺2.0B | %3.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-185M | ₺-218M | %-613.1 | ₺3.3B | ₺3.8B | %-20.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺35M | ₺42M | %-32.8 | ₺996M | ₺1.2B | %4.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-48M | ₺-63M | %-148.4 | ₺2.4B | ₺3.1B | %-7.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-93M | ₺-130M | %-157.6 | ₺1.9B | ₺2.6B | %-14.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-147M | ₺-226M | %-4021.7 | ₺2.4B | ₺3.8B | %-18.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺4M | ₺6M | %-76.9 | ₺2.4B | ₺3.9B | %0.6 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.1
Net kâr marjı %-0.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
1.40x
القطاع: 1.98x
PD/DD 1.40x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.4
Hasılat yıllık %-6.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.1
Zarar %97.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 19.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -165.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.6%
Artı %51.6 beklenen değer (18.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.97 | EV/EBITDA hedefi: 13.00 | DCF hedefi: 36.06
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.0) – WACC (%36.2) farkı -33.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (36.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.39
DCF modeli 40.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.40x
vs 1.98x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 6.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %36.2 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.4
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.02), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 12.02
TRAMA: 11.37
الفرق: %+5.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZYSR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.