/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.6931 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-30.4%
ROIC ?
-3.1%
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
2943
2015-02-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.2
VaR 95% ?
%6.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.2
23.03.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%6.80
Historik%5.66
Cornish-Fisher%6.30
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 118.1% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 35.9% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %32.8 → %40.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %222 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-4.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-4M | ₺-4M | %-118.1 | ₺146M | ₺157M | %-4.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-20M | ₺-24M | %-205.6 | ₺207M | ₺244M | %-22.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-18M | ₺-23M | %-308.1 | ₺163M | ₺200M | %-22.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-8M | ₺-11M | %-144.2 | ₺79M | ₺104M | %-10.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-18M | ₺-25M | %-133.6 | ₺161M | ₺226M | %-22.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-47M | ₺-73M | %-11442.6 | ₺220M | ₺339M | %-49.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-394,018 | ₺-645,414 | %-107.0 | ₺127M | ₺209M | %-0.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-5M | ₺-9M | %-135.2 | ₺132M | ₺235M | %-7.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (29.70), خط TRAMA-99 %6.0 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 29.7
TRAMA: 31.5941
الفرق: %-6.0
الربحية
هامش صافي الربح
%-2.8
هامش صافي الربح %-2.8 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +7.0 نقطة ارتفاع.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-14.3
ROE %-14.3 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%9.8
هامش EBITDA %9.8 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%40.4
إجمالي الربح لكل إيراد %40.4. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%3.5
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %3.5'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.32x
القطاع: 2.37x
PD/DD 6.32x — وسيط القطاع %167 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
3.37x
النسبة الجارية 3.37x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.01x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-0.0x
تغطية الفائدة -0.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-9.1
الإيرادات سنوياً %-9.1 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+77.0
خسارة %77.0 انخفض — التحسن مستمر.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -3.8M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -11.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
30/100
متانة ضعيفة (30/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
-30.4%
ناقص %30.4 القيمة المتوقعة (21.17) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 11.18
تقييم دامودارون
24/100
درجة دامودارون منخفضة (24/100). ROIC (%-3.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي. ناقصk/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
81/100
مخاطر ديون منخفضة (81/100). نسبة تغطية الفائدة -0.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) تكلفة رأس المالn (44.5%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %44.5
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.6931 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
6.32x
vs 2.37x
مقارنة بالقطاع %167 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-3.1
vs %44.5 WACC
ROIC 47.6 baz puan تكلفة رأس المالn altında
هامش الربح (TTM)
%-8.6
vs %-0.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-8.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OZRDN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.