/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.7
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+85.1 arttı (-₺7M → -₺1M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-113.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+130.2 arttı (₺66M → ₺152M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.5 → %10.5 (-9.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 173.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+70.5 arttı (₺9M → ₺16M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-113.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+115.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+85.1) ama yıllık bazda düşüş (%-113.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.1
23.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%5.71
Historik%4.64
Cornish-Fisher%4.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+85.1 artarak -1.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-113.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+130.2 büyüdü (152.0M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Brüt marj değişimi: %-9.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+70.5 büyüdü (15.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %10.5
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -83.1M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 173.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.7 arttı → 83.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 13.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 13.1M TL
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar %+6.7 büyüdü → 177.0M TL
Özkaynak %+6.7 arttı → 173.8M TL
İşletme kârı pozitif: 11.7M TL
İşletme kârı büyüme: %+25.6
Ödenmiş sermaye: 20.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 175.9M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+6.5
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.84 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %113.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %115.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %19.5 → %10.5 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %40 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-2.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1M | ₺-1M | %-113.9 | ₺152M | ₺152M | %-2.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-7M | ₺-7M | %-223.6 | ₺66M | ₺71M | %-16.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5M | ₺6M | %+106.8 | ₺77M | ₺91M | %13.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2M | ₺3M | %-72.1 | ₺122M | ₺150M | %6.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺8M | ₺10M | %-30.0 | ₺165M | ₺218M | %23.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-15M | %-312.4 | ₺188M | ₺263M | %-35.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-4M | ₺-7M | %-161.7 | ₺115M | ₺177M | %-12.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-7M | ₺-11M | %-402.9 | ₺159M | ₺261M | %-24.8 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.5
FAVÖK marjı %10.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
3.45x
Сектор: 2.69x
PD/DD 3.45x — sektör medyanının (2.69x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 4.1x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.1x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
173.89x
Cari oran 173.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.8
Hasılat yıllık %-7.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-113.1
Net kâr yıllık %-113.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.4%
Eksi %17.4 beklenen değer (24.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.25 | EV/EBITDA hedefi: 11.65
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.7
Güncel fiyat Graham değerinin %71.0 üzerinde (₺8.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.45x
vs 2.69x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 4.1x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (30.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 30.00
TRAMA: 38.84
Разница: %-22.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OYAYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.