/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-43.9%
ROIC ?
41.3%
DCF Мәні ?
2.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3770
2011-08-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.6
VaR 95% ?
%1.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.4
05.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%1.95
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.19), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3.19
TRAMA: 2.8875
Айырмашылық: %+10.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.0
Hasılat başına brüt kâr %31.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
32.6x
Сектор: 11.4x
F/K 32.6x — sektör medyanının (11.4x) %185 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.60x
Сектор: 1.17x
PD/DD 7.60x — sektör medyanının %549 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.9x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (6.5x) %177 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.4x
Faiz karşılama 48.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.0
Net kâr yıllık %12.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.9%
Eksi %43.9 beklenen değer (1.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.14 | PD/DD hedefi: 0.80 | EV/EBITDA hedefi: 1.15 | DCF hedefi: 2.50
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%41.3) – WACC (%10.1) farkı +31.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 48.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%41.3
ROIC (%41.3) sermaye maliyetini 31.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.50
DCF (2.50) güncel fiyatın %21.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.6x
vs 11.4x
Sektör medyanının %185 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.60x
vs 1.17x
Sektörden %549 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 6.5x
Sektörden %177 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%41.3
vs %10.1 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OV8 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.