/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-20.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6722
2000-05-25 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
19.09.2025 → 14.01.2026
Асимметрия ?
1.56
Parametrik%2.57
Historik%2.13
Cornish-Fisher%1.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8737.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 8737.0
TRAMA: 7682.6687
Айырмашылық: %+13.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 7.2x
F/K 6.8x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.93x
Сектор: 1.74x
PD/DD 9.93x — sektör medyanının %471 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (2.5x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
597.6x
Faiz karşılama 597.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (6934.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9325.55 | PD/DD hedefi: 2184.25 | EV/EBITDA hedefi: 5569.58
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 597.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.93x
vs 1.74x
Sektörden %471 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 2.5x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OUT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.