/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R27.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.2B) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.6
17.11.2025 → 14.01.2026
الانحراف ?
1.33
Parametrik%2.46
Historik%2.23
Cornish-Fisher%1.53
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-27.1%
قيمة DCF ?
26.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.4B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.8B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.0)
Net kâr marjı: %13.1
Toplam borç: 430.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -1.2B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Nakit ve benzerleri: 1.6B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B ZAR
ROE: %9.5
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 40.8B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 14.7B ZAR (%+0.0)
Ödenmiş sermaye: 1.5B ZAR
CAPEX: 43.0M ZAR (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7965.91 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.2
ROE %38.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.1x
القطاع: 9.0x
F/K 23.1x — sektör medyanının (9.0x) %158 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.83x
القطاع: 1.37x
PD/DD 8.83x — sektör medyanının %545 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (6.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
685.2x
Faiz karşılama 685.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.0
Hasılat yıllık %12.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+19.5
Net kâr yıllık %19.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.1%
Eksi %27.1 beklenen değer (6121.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3297.48 | PD/DD hedefi: 2100.00 | EV/EBITDA hedefi: 13202.59 | DCF hedefi: 2100.00
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 685.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.98
DCF (26.98) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R27.9
Graham içsel değer: R27.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.1x
vs 9.0x
Sektör medyanının %158 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.83x
vs 1.37x
Sektörden %545 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 6.2x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %75.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8400.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 8400.00
TRAMA: 7965.91
الفرق: %+5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
OUT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.