/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.7%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
24.22
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.2
26.08.2025 → 09.12.2025
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%3.27
Historik%2.73
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisi (1.50) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.56
TRAMA: 1.5026
Разница: %+3.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 5.4x
F/K 4.9x — sektör medyanına (5.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.12x
Сектор: 1.03x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (1.03x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.7%
Artı %32.7 beklenen değer (2.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.74 | PD/DD hedefi: 1.53 | EV/EBITDA hedefi: 1.61 | DCF hedefi: 4.68
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.1) – WACC (%7.9) farkı +0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.22
DCF modeli 24.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1452.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.9x
vs 5.4x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.03x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.7x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %7.9 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OU8 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.