OU8Centurion Corporation Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
1.26
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$2.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$29M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-66.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.8. Her 100S$ satıştan 39S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$40M) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.86. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
11.08.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.16
Historik%2.75
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.6%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
5.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.50 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %38.8
Net kâr marjı %38.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %68.4
FAVÖK marjı %68.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.7
Hasılat başına brüt kâr %76.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %53.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 9.2x Сектор: 17.7x
F/K 9.2x — sektör medyanının (17.7x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.86x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.86x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.4x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-66.7
Net kâr yıllık %-66.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.6%
Artı %55.6 beklenen değer (1.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.37 | PD/DD hedefi: 1.66 | EV/EBITDA hedefi: 1.22 | DCF hedefi: 3.78
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%8.8) – WACC (%7.9) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.12
DCF modeli 5.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %306.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.1
Graham içsel değer: S$2.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x vs 17.7x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x vs 1.11x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 7.4x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %7.9 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.8 vs %68.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.26), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.26
TRAMA: 1.50
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OU8 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.