TR EN AR RU KK

OTTOOTTO

Holding
🇹🇷 BİST
115.30
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.6
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
51%
Lothien Robustness Summary
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-794.4 geriledi (-₺916,877 → -₺8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-61.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-94.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-76.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %14.7 → %34.4 (+19.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-87.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-4.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-935.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-94.8 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.1 artabilir (-₺8M → -₺5M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.82
daily max loss
VaR 99% ?
%9.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.72
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%83.6
06.01.2026 → 28.09.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%6.82
Historik%6.67
Cornish-Fisher%6.48
Return Distribution
Valuation
Potential?
-2.5%
ROIC ?
-4.6%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-794.4 düşerek -8.2M TL oldu
Yıllık net kâr %-61.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-94.5 düştü (8.9M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-76.6)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %+19.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-92.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-87.1 düştü (3.0M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %34.4
Toplam borç: 7.3M TL
Net borç: 5.4M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit %-81.3 azaldı → 1.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 8.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6M TL
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.8
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 1.1B TL
Özkaynak: 662.5M TL (%+1.8)
İşletme kârı negatif: -10.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 7.6M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 18.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-55.6
CAPEX: 104,964 TL (Hasılatın %1.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.31 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %935.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %94.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %14.7 → %34.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %172 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-5.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-8M ₺-8M %-935.8 ₺9M ₺9M %-5.0
2026/3 %31 ×1.07 ₺-916,877 ₺-981,181 %-107.8 ₺160M ₺172M %-0.6
2025/12 %31 ×1.18 ₺-11M ₺-13M %-241.2 ₺215M ₺253M %-6.3
2025/9 %33 ×1.23 ₺-7M ₺-9M %-232.2 ₺22M ₺27M %-5.2
2025/6 %35 ×1.32 ₺-5M ₺-7M %-128.4 ₺38M ₺50M %-3.9
2025/3 %38 ×1.40 ₺17M ₺24M %-39.4 ₺93M ₺130M %13.5
2024/12 %44 ×1.54 ₺25M ₺39M %+2241.1 ₺104M ₺160M %17.7
2024/9 %49 ×1.64 ₺1M ₺2M %-86.1 ₺6M ₺10M %0.9
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-92.6
Net kâr marjı %-92.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -92.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.1
ROE %-4.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı 1.33x Sector: 1.28x
PD/DD 1.33x — sektör medyanının (1.28x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA 7.0x Sector: 6.5x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (6.5x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-76.6
Hasılat yıllık %-76.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-61.5
Zarar %61.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -6.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (112.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 110.21 | EV/EBITDA hedefi: 107.49
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.6
ROIC (%-4.6) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.6
Güncel fiyat Graham değerinin %70.0 üzerinde (₺34.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.33x vs 1.28x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 6.5x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-4.6 vs %44.3 WACC
ROIC 48.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6 vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (115.30), TRAMA-99 çizgisi (118.31) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 115.30
TRAMA: 118.31
Difference: %-2.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

OTTO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.