/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-22.7%
ROIC ?
8.2%
قيمة DCF ?
14.54
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3394
2013-05-27 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.1
VaR 95% ?
%6.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.83
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%75.0
06.01.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%6.38
Historik%6.55
Cornish-Fisher%6.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %232.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %46.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %21.9 → %37.0 (genişledi)
Reel ROE %-5.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %33 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-7M | ₺-9M | %-232.2 | ₺22M | ₺27M | %-5.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-128.4 | ₺38M | ₺50M | %-3.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺17M | ₺24M | %+1318.7 | ₺93M | ₺130M | %13.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | %-86.1 | ₺6M | ₺10M | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-7M | ₺-12M | — | ₺56M | ₺100M | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (131.80), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 131.8
TRAMA: 183.5832
الفرق: %-28.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-33.4
Net kâr marjı %-33.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.0
FAVÖK marjı %47.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 22.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (22.6x) %343 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.99x
القطاع: 2.05x
PD/DD 1.99x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+265.8
Hasılat yıllık %265.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-809.8
Net kâr yıllık %-809.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.7%
Eksi %22.7 beklenen değer (112.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 36.25 | PD/DD hedefi: 147.48 | EV/EBITDA hedefi: 165.18 | DCF hedefi: 36.25
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (44.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.54
DCF (14.54) güncel fiyatın %90.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.6
Güncel fiyat Graham değerinin %76.1 üzerinde (₺34.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 22.6x
Sektör medyanının %343 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.99x
vs 2.05x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.8x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %44.4 WACC
ROIC 36.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %80.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OTTO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.