/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0458 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+96.1%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3667
2012-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.3
VaR 95% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.8
22.09.2025 → 01.09.2026
الانحراف ?
-1.88
Parametrik%5.08
Historik%3.96
Cornish-Fisher%5.26
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %233.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %10.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %42.9 → %20.8 (daraldı)
Reel ROE %-10.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-79M | ₺-85M | %-233.4 | ₺119M | ₺127M | %-10.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺54M | ₺63M | %+2296.7 | ₺121M | ₺142M | %8.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-2M | ₺-3M | %-122.1 | ₺120M | ₺147M | %-0.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-9M | ₺-12M | %-120.4 | ₺80M | ₺106M | %-1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-42M | ₺-59M | %-100.0 | ₺115M | ₺162M | %-7.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6,290.0B | ₺-10,303.2B | %-1509888.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺382M | ₺682M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.53), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.53
TRAMA: 1.9407
الفرق: %-21.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-66.6
Net kâr marjı %-66.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -111.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%20.8
Hasılat başına brüt kâr %20.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.58x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.5
Zarar %88.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.1%
Artı %96.1 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.65
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (42.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0458 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.58x
vs 2.05x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %42.6 WACC
ROIC 42.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.3
vs %-1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OSTIM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.