/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p10.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.0%
Значение DCF ?
5.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3086
2014-06-05 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
30.12.2025 → 13.05.2026
Асимметрия ?
-1.09
Parametrik%2.75
Historik%2.42
Cornish-Fisher%3.01
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (508.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 508.5
TRAMA: 550.3215
Разница: %-7.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%42.8
Net kâr marjı %42.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 14.6x
F/K 6.0x — sektör medyanının (14.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.61x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.0%
Artı %29.0 beklenen değer (656.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1227.62 | PD/DD hedefi: 1128.28 | DCF hedefi: 127.12
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.12
DCF (5.12) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 508.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.8
Graham içsel değer: p10.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 14.6x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.61x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OSB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.