/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£43.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+21.4%
ROIC ?
7.0%
قيمة DCF ?
8.46
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6483
2000-11-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.6
10.11.2025 → 15.01.2026
الانحراف ?
1.02
Parametrik%2.40
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.78
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (26.90), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 26.9
TRAMA: 22.0013
الفرق: %+22.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.6
FAVÖK marjı %16.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.0
Hasılat başına brüt kâr %12.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.0x
القطاع: 10.2x
F/K 9.0x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 2.01x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (2.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.1
Net kâr yıllık %-0.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (32.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.60 | PD/DD hedefi: 57.23 | EV/EBITDA hedefi: 35.21 | DCF hedefi: 8.46
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (30.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.46
DCF (8.46) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£43.1
Graham içsel değer: E£43.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.0x
vs 10.2x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 2.01x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.5x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %30.3 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ORWE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.