/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7879 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+35.8%
ROIC ?
2.8%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3390
2013-05-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.30
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.0
02.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.70
Parametrik%4.46
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.81
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %195.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %42 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-0.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-5M | ₺-6M | %-195.8 | ₺1.1B | ₺1.3B | %-0.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-5M | ₺-7M | %-193.0 | ₺1.1B | ₺1.4B | %-0.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-194.3 | ₺1.1B | ₺1.5B | %-0.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-5M | ₺-8M | %-104.5 | ₺1.1B | ₺1.6B | %-0.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺108M | ₺167M | %-5.9 | ₺1.1B | ₺1.7B | %6.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺108M | ₺178M | %-8.2 | ₺1.1B | ₺1.8B | %6.0 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺108M | ₺194M | %-7.8 | ₺1.1B | ₺2.0B | %8.6 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺108M | ₺210M | %-24.7 | ₺1.1B | ₺2.2B | %6.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (153.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 153.0
TRAMA: 178.5846
الفرق: %-14.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.61x
القطاع: 1.36x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.36x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (7.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-104.9
Net kâr yıllık %-104.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (209.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 345.40 | EV/EBITDA hedefi: 178.68
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (34.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7879 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.61x
vs 1.36x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 7.9x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %34.5 WACC
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ORMA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.