/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+13.8%
ROIC ?
6.3%
DCF Değer ?
29.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7008
1999-02-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.3
25.09.2025 → 07.07.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%2.48
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.62), TRAMA-99 çizgisi (11.50) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11.62
TRAMA: 11.4987
Fark: %+1.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.2
Hasılat başına brüt kâr %19.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 14.1x
F/K 13.5x — sektör medyanına (14.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.01x
Sektör: 1.77x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (1.77x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
10.6x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (5.7x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.8%
Artı %13.8 beklenen değer (13.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.21 | PD/DD hedefi: 10.64 | EV/EBITDA hedefi: 6.27 | DCF hedefi: 29.30
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%6.3) – WACC (%8.8) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.30
DCF modeli 29.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.6
Graham içsel değer: A$10.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.5x
vs 14.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 1.77x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 5.7x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %8.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ORG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.