/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
4/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-51.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
204
2025-11-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
203 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.57
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.9
02.02.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%3.28
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1354.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1354.0
TRAMA: 1507.3841
Айырмашылық: %-10.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 7.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (7.2x) %1283 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.67x
Сектор: 1.74x
PD/DD 8.67x — sektör medyanının %398 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
69.7x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 69.7x — sektör medyanının (2.5x) %2709 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (653.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 338.50 | PD/DD hedefi: 338.50 | EV/EBITDA hedefi: 338.50
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %1283 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.67x
vs 1.74x
Sektörden %398 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.7x
vs 2.5x
Sektörden %2709 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OPA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.