/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+13.2%
ROIC ?
-0.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
571
2024-05-28 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.0
02.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%5.30
Historik%4.71
Cornish-Fisher%5.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (56.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 56.5
TRAMA: 66.4758
Айырмашылық: %-15.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.30x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.30x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (9.8x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.2%
Artı %13.2 beklenen değer (65.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 104.63 | EV/EBITDA hedefi: 39.36
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.30x
vs 2.35x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %44.0 WACC
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ONRYT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.