/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
+14.6%
ROIC ?
-0.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
571
2024-05-28 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.30
daily max loss
VaR 99% ?
%7.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.70
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.0
02.06.2026 → 03.09.2026
Skewness ?
0.00
Parametrik%5.30
Historik%4.71
Cornish-Fisher%5.16
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (56.45), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 56.45
TRAMA: 66.4665
Difference: %-15.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.26x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Sector: 9.7x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (9.7x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (64.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 103.47 | EV/EBITDA hedefi: 38.91
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.9
ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.26x
vs 2.32x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 9.7x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.9
vs %44.0 WACC
ROIC 44.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ONRYT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.