/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R26.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.4%
Значение DCF ?
11.49
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
2043
2018-06-27 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
26.02.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%2.43
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1275.00), TRAMA-99 çizgisi (1322.67) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1275.0
TRAMA: 1322.6685
Разница: %-3.6
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 9.1x
F/K 6.2x — sektör medyanının (9.1x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 1.56x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.6
Net kâr yıllık %9.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.4%
Artı %8.4 beklenen değer (1382.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1878.05 | PD/DD hedefi: 2374.11 | DCF hedefi: 318.75
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.49
DCF (11.49) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1275.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R26.0
Graham içsel değer: R26.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 9.1x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.56x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OMU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.