/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺10.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-51.8%
ROIC ?
-7.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
575
2024-03-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%89.6
VaR 95% ?
%8.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.6
12.08.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
5.37
Parametrik%8.11
Historik%6.00
Cornish-Fisher%-10.35
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %49.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %40.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺25M | ₺26M | %-49.4 | ₺651M | ₺697M | %4.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺44M | ₺52M | %+619.9 | ₺992M | ₺1.2B | %8.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺6M | ₺7M | %-88.2 | ₺449M | ₺551M | %1.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-46M | ₺-61M | %-449.6 | ₺205M | ₺271M | %-9.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12M | ₺18M | %-37.7 | ₺238M | ₺333M | %2.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺17M | ₺28M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1468.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1468.0
TRAMA: 1849.2326
الفرق: %-20.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.8
Net kâr marjı %3.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 24.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.5x) %308 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
81.09x
القطاع: 2.55x
PD/DD 81.09x — sektör medyanının %3080 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
712.9x
Faiz karşılama 712.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+173.6
Hasılat yıllık %173.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.9
Net kâr yıllık %96.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (786.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 407.75 | PD/DD hedefi: 407.75 | EV/EBITDA hedefi: 407.75
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 712.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.4
ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.8
Güncel fiyat Graham değerinin %99.3 üzerinde (₺10.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %308 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
81.09x
vs 2.55x
Sektörden %3080 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
649.2x
vs 8.1x
Sektörden %7885 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.4
vs %43.5 WACC
ROIC 50.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ODINE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.