/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-84.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.3. Her 100A$ satıştan 49A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$84M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$13M) ama FCF negatif (-A$5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.8
VaR 95% ?
%4.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
13.04.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%4.01
Historik%3.63
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+118.4%
ROIC ?
-0.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-84.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (27.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %49.3
FAVÖK yatay seyrede (22.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %81.3
Toplam borç: 74.7M AUD
Net nakit pozisyonunda: -83.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 158.6M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -4.6M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 676.6M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -390,750 AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.8x (Faiz: 1.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 289.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 132.9M AUD
CAPEX: 33,000 AUD (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.38 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.3
Net kâr marjı %49.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%81.3
FAVÖK marjı %81.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.2x
Сектор: 23.3x
F/K 8.2x — sektör medyanının (23.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 2.57x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.57x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (9.0x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.6
Net kâr yıllık %-84.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.4%
Artı %118.4 beklenen değer (3.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.37 | PD/DD hedefi: 4.56 | EV/EBITDA hedefi: 3.41
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.1
Graham içsel değer: A$3.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x
vs 23.3x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 2.57x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 9.0x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %13.5 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.3
vs %81.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.52), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.52
TRAMA: 1.38
Разница: %+10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OBL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.