/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+10.2%
ROIC ?
4.1%
DCF Мәні ?
28.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4486
2009-01-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19685.2
VaR 95% ?
%1883.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2729.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%33.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.1
10.02.2026 → 13.02.2026
Асимметрия ?
7.75
Parametrik%1883.96
Historik%0.10
Cornish-Fisher%-3695.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2940.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2940.0
TRAMA: 2177.1479
Айырмашылық: %+35.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 7.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (7.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.60x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (2.4x) %116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2705.7x
Faiz karşılama 2705.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.2%
Artı %10.2 beklenen değer (3240.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5451.86 | PD/DD hedefi: 4937.80 | EV/EBITDA hedefi: 1359.15 | DCF hedefi: 735.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2705.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (20.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.03
DCF (28.03) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2940.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 7.3x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.60x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 2.4x
Sektörden %116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %20.8 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.