TR EN AR RU KK

OASOasis Crescent Property Fund

Diğer
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
2940.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R35.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R31M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %82.0. Her 100R satıştan 82R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R220M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %14. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%0.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.7
10.02.2026 → 13.02.2026
Асимметрия ?
2.20
Parametrik%3.28
Historik-
Cornish-Fisher%0.22
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-20.2%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
5.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+29.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2279.80 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %82.0
Net kâr marjı %82.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %82.2
FAVÖK marjı %82.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 15.7x Сектор: 9.7x
F/K 15.7x — sektör medyanının (9.7x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 13.9x Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (6.4x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 4.30x
Cari oran 4.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1055.2x
Faiz karşılama 1055.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 45.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 32.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.2%
Eksi %20.2 beklenen değer (2345.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1809.25 | PD/DD hedefi: 4343.45 | EV/EBITDA hedefi: 1355.44 | DCF hedefi: 735.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1055.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (20.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.07
DCF (5.07) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2940.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R35.1
Graham içsel değer: R35.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.7x vs 9.7x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.03x vs 1.50x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x vs 6.4x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %20.8 WACC
ROIC 17.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%82.0 vs %82.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %82.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2940.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2940.00
TRAMA: 2279.80
Айырмашылық: %+29.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
OAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.