/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+22.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4718
2007-11-07 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.58
daily max loss
VaR 99% ?
%2.25
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.09
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%12.6
16.07.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%1.58
Historik%1.37
Cornish-Fisher%1.43
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.46), TRAMA-99 çizgisi (1.46) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.46
TRAMA: 1.462
Difference: %-0.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
2.8x
Sector: 5.9x
F/K 2.8x — sektör medyanının (5.9x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Sector: 0.95x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (0.95x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.2x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (1.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.10 | PD/DD hedefi: 1.33 | EV/EBITDA hedefi: 1.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 0.95x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.2x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
O5RU — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.