/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺126.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+82.8%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
36.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.8
13.02.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%3.54
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.34
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %104.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %20.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %11.0 → %22.2 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺325M | ₺348M | %+104.0 | ₺6.5B | ₺6.9B | %1.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺145M | ₺171M | %-86.5 | ₺7.4B | ₺8.7B | %0.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.0B | ₺1.3B | %+285.8 | ₺6.6B | ₺8.1B | %6.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺248M | ₺328M | %-9.1 | ₺5.5B | ₺7.2B | %1.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺258M | ₺361M | %-74.1 | ₺5.9B | ₺8.3B | %1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺850M | ₺1.4B | %+42.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺548M | ₺978M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.90), TRAMA-99 çizgisi (43.19) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 42.9
TRAMA: 43.1877
الفرق: %-0.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.3x
القطاع: 22.6x
F/K 11.3x — sektör medyanının (22.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
القطاع: 2.05x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (9.8x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.3
Net kâr yıllık %26.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.8%
Artı %82.8 beklenen değer (79.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 88.87 | PD/DD hedefi: 130.50 | EV/EBITDA hedefi: 130.50 | DCF hedefi: 36.82
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.82
DCF (36.82) güncel fiyatın %15.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺126.0
Graham değeri (₺126.0) güncel fiyatın %189.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.3x
vs 22.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 2.05x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 9.8x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %40.2 WACC
ROIC 37.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NTHOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.