/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$17.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-9.8%
ROIC ?
12.2%
قيمة DCF ?
8.58
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5752
2003-12-16 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.8
02.03.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
-0.47
Parametrik%5.64
Historik%5.50
Cornish-Fisher%5.81
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23.44), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 23.44
TRAMA: 22.0017
الفرق: %+6.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.1
FAVÖK marjı %54.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.6
Hasılat başına brüt kâr %58.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
24.9x
القطاع: 18.8x
F/K 24.9x — sektör medyanının (18.8x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.24x
القطاع: 2.96x
PD/DD 2.24x — sektör medyanı (2.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (8.1x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.6x
Faiz karşılama 39.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.2
Net kâr yıllık %24.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 375.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 303.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (21.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.93 | PD/DD hedefi: 31.93 | EV/EBITDA hedefi: 19.49 | DCF hedefi: 8.58
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 39.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.58
DCF (8.58) güncel fiyatın %63.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$17.0
Graham içsel değer: A$17.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.24x
vs 2.96x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 8.1x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %11.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.8
vs %53.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.