/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
R1,074.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+1.2%
ROIC ?
0.8%
DCF Değer ?
288.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.7
03.10.2025 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.89
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.48
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74879.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 74879.0
TRAMA: 86397.3235
Fark: %-13.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%45.8
Net kâr marjı %45.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%119.5
FAVÖK marjı %119.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.4
Hasılat başına brüt kâr %44.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sektör: 9.3x
F/K 7.0x — sektör medyanına (9.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.84x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.7x
Sektör: 3.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.1
Hasılat yıllık %51.1 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.2
Net kâr yıllık %-5.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (75804.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 98855.41 | PD/DD hedefi: 97010.38 | EV/EBITDA hedefi: 74045.39 | DCF hedefi: 18719.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
288.47
DCF (288.47) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 74879.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
R1,074.0
Graham içsel değer: R1,074.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.0x
vs 9.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.84x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %12.1 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NPN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.