/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+117.4%
ROIC ?
348.3%
DCF Мәні ?
0.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
453
2024-11-11 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.2
VaR 95% ?
%7.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
27.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%7.58
Historik%6.77
Cornish-Fisher%7.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %37.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 0.07500000298023224
TRAMA: 0.0547
Айырмашылық: %+37.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 11.3x
F/K 1.5x — sektör medyanının (11.3x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.06x
Сектор: 3.08x
PD/DD 4.06x — sektör medyanının (3.08x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26933.5x
Faiz karşılama 26933.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.4%
Artı %117.4 beklenen değer (0.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.21 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%348.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 26933.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%348.3
ROIC (%348.3) sermaye maliyetini 333.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.32
DCF modeli 0.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %366.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 11.3x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.06x
vs 3.08x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.4x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%348.3
vs %15.2 WACC
ROIC 333.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NMG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.