/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2603 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-24.1%
ROIC ?
0.3%
قيمة DCF ?
2.66
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3671
2012-05-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.8
VaR 95% ?
%6.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.0
02.04.2026 → 18.08.2026
الانحراف ?
0.51
Parametrik%6.90
Historik%5.81
Cornish-Fisher%6.22
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %102.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %50.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %43.8 → %31.5 (daraldı)
Reel ROE %-11.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-12M | ₺-13M | %-102.9 | ₺20M | ₺22M | %-11.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-389M | ₺-458M | %-10146.6 | ₺37M | ₺44M | %-375.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺4M | ₺5M | %-66.8 | ₺35M | ₺43M | %1.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-10M | ₺-14M | %-394.0 | ₺21M | ₺28M | %-5.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-3M | ₺-5M | %-220.2 | ₺12M | ₺16M | %-2.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-2M | ₺-4M | %-4131.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-54,108 | ₺-96,536 | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.58), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4.58
TRAMA: 4.2549
الفرق: %+7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-61.5
Net kâr marjı %-61.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +986.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-92.4
ROE %-92.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-46.5
FAVÖK marjı %-46.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-201.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-201.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
3.17x
القطاع: 1.53x
PD/DD 3.17x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-45.3x
Faiz karşılama -45.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+71.7
Hasılat yıllık %71.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-271.3
Zarar %271.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.1%
Eksi %24.1 beklenen değer (3.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.02 | DCF hedefi: 2.66
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -45.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.66
DCF (2.66) güncel fiyatın %38.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.36
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2603 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.17x
vs 1.53x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.3
vs %44.5 WACC
ROIC 44.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NIBAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.