/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+48.1%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4760
2007-11-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.8
19.09.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%2.32
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.80), TRAMA-99 çizgisi (7.12) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.8
TRAMA: 7.1156
Айырмашылық: %-4.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 9.0x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.0x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.97x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.97x — sektör medyanının (2.35x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (4.0x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.2x
Faiz karşılama 84.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.1%
Artı %48.1 beklenen değer (10.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 13.67 | PD/DD hedefi: 6.26 | EV/EBITDA hedefi: 14.24
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 84.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.97x
vs 2.35x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 4.0x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NHF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.