/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+10.8%
ROIC ?
6.7%
DCF Value ?
4.95
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5818
2003-09-15 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.79
daily max loss
VaR 99% ?
%5.42
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.84
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.9
04.06.2026 → 07.07.2026
Skewness ?
-0.38
Parametrik%3.79
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.93
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.03), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 6.03
TRAMA: 5.15
Difference: %+17.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
8.3x
Sector: 12.1x
F/K 8.3x — sektör medyanının (12.1x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.95x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Sector: 2.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (2.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
77.7x
Faiz karşılama 77.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.8%
Artı %10.8 beklenen değer (6.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.81 | PD/DD hedefi: 6.70 | EV/EBITDA hedefi: 6.48 | DCF hedefi: 4.95
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 77.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.95
DCF (4.95) güncel fiyatın %17.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.3x
vs 12.1x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 2.05x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 2.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %10.5 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
NHC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.