NCKNick Scali Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
14.47
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$33M) kârın %174'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.0. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.0
27.01.2026 → 22.05.2026
Асимметрия ?
-1.83
Parametrik%4.32
Historik%3.46
Cornish-Fisher%4.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.2%
ROIC ?
15.9%
Значение DCF ?
31.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (18.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (129.2M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.6
Net kâr marjı: %14.6
FAVÖK yatay seyrede (42.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.9
Toplam borç: 350.1M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 243.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.25x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 106.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 154.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 32.9M AUD
ROE düşük: %6.8
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 749.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 279.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 30.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.7x (Faiz: 929,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 85.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -25.5M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 5.7M AUD (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.44 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %32.9
FAVÖK marjı %32.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.4x Сектор: 21.7x
F/K 16.4x — sektör medyanına (21.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.42x Сектор: 3.02x
PD/DD 4.42x — sektör medyanının (3.02x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 45.7x
Faiz karşılama 45.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.2
Net kâr yıllık %31.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.2%
Artı %25.2 beklenen değer (18.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.94 | PD/DD hedefi: 10.65 | EV/EBITDA hedefi: 17.44 | DCF hedefi: 31.64
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.9) – WACC (%9.9) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 45.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.64
DCF modeli 31.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.1
Graham içsel değer: A$8.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x vs 21.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.42x vs 3.02x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 10.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9 vs %9.9 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6 vs %32.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.47), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14.47
TRAMA: 15.44
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NCK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.