/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+87.6%
ROIC ?
16.2%
DCF Мәні ?
97.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5639
2004-05-25 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.0
27.01.2026 → 22.05.2026
Асимметрия ?
-1.82
Parametrik%4.32
Historik%3.28
Cornish-Fisher%4.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.57), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 14.569999694824219
TRAMA: 15.7797
Айырмашылық: %-7.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 13.6x
F/K 4.2x — sektör medyanının (13.6x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.55x
Сектор: 3.32x
PD/DD 4.55x — sektör medyanının (3.32x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.1x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.6%
Artı %87.6 beklenen değer (27.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.67 | PD/DD hedefi: 13.79 | EV/EBITDA hedefi: 25.98 | DCF hedefi: 44.67
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%16.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
97.26
DCF modeli 97.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %553.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 13.6x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.55x
vs 3.32x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 5.1x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2
vs %10.7 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NCK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.